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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 878.00 | 171 471.00 | 105 406.00 | 276 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 094.00 | 57 968.00 | 67 126.00 | 125 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 807.00 | 235 489.00 | 180 317.00 | 415 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
BN En cours de production de biens | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 178.00 | | 1 786 178.00 | 1 786 178.00 |
BZ Autres créances | 214 345.00 | | 214 345.00 | 214 345.00 |
CF Disponibilités | 776 698.00 | | 776 698.00 | 776 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 897.00 | | 3 087 897.00 | 3 087 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 704.00 | 235 489.00 | 3 268 214.00 | 3 503 704.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 893 481.00 | 749 827.00 | | 893 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 888.00 | 143 653.00 | | 113 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 519.00 | 1 150 631.00 | | 1 264 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 505.00 | 462 750.00 | | 331 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 94 483.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 884.00 | 1 787 424.00 | | 1 442 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 822.00 | 207 678.00 | | 149 822.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 9 326.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 170.00 | 71 180.00 | | 79 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 695.00 | 2 632 842.00 | | 2 003 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 214.00 | 3 783 473.00 | | 3 268 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 542.00 | 2 301 397.00 | | 1 774 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 050 081.00 | | 7 050 081.00 | 7 050 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050 081.00 | | 7 050 081.00 | 7 050 081.00 |
FM Production stockée | | | 70 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 662 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 731.00 | |
GE Autres charges | | | 11 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138.00 | 26 040.00 | | 8 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 038.00 | 26 040.00 | | 38 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 342.00 | 15 668.00 | | 57 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695.00 | 37 020.00 | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 037.00 | 52 688.00 | | 60 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 999.00 | -26 648.00 | | -21 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 107.00 | 58 100.00 | | 45 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 441.00 | 5 358 868.00 | | 7 176 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062 552.00 | 5 215 214.00 | | 7 062 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 888.00 | 143 653.00 | | 113 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 730.00 | | 25 601.00 | 594 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 004.00 | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 524.00 | 415 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 401 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 172.00 | | 25 321.00 | 380 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 509.00 | | 280.00 | 208 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 584.00 | 69 731.00 | 825.00 | 166 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 534.00 | 69 731.00 | 825.00 | 160 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 885.00 | 1 442 885.00 | | 1 442 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 179.00 | 1 786 179.00 | | 1 786 179.00 |
VB T. V. A. | 155 152.00 | 155 152.00 | | 155 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 446.00 | 102 293.00 | 229 153.00 | 331 446.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 340.00 | 2 002 635.00 | 7 705.00 | 2 010 340.00 |
VW T.V.A. | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 695.00 | 1 774 542.00 | 229 153.00 | 2 003 695.00 |