| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 073.00 | 124 308.00 | 84 765.00 | 209 073.00 |
AP Constructions | 1 527 514.00 | 1 204 653.00 | 322 861.00 | 1 527 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 975.00 | 42 020.00 | 27 955.00 | 69 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 325.00 | 1 370 981.00 | 443 344.00 | 1 814 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 488 869.00 | 122 472.00 | 5 366 397.00 | 5 488 869.00 |
CF Disponibilités | 241 124.00 | | 241 124.00 | 241 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 365.00 | 122 472.00 | 5 618 893.00 | 5 741 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 690.00 | 1 493 453.00 | 6 062 237.00 | 7 555 690.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 3 766 471.00 | 3 766 471.00 | | 3 766 471.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 369.00 | 1 112 915.00 | | 1 353 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 374.00 | 450 567.00 | | 608 374.00 |
DL TOTAL (I) | 5 930 633.00 | 5 532 371.00 | | 5 930 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 230.00 | 14 582.00 | | 7 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 272.00 | 18 827.00 | | 29 272.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 31 327.00 | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 100.00 | 31 304.00 | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 604.00 | 129 822.00 | | 91 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 237.00 | 5 702 193.00 | | 6 062 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 643.00 | | 648 643.00 | 648 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 643.00 | | 648 643.00 | 648 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | 40 090.00 | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 952.00 | -40 090.00 | | 9 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 932.00 | 217 250.00 | | 293 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 593.00 | 900 989.00 | | 1 124 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 219.00 | 450 423.00 | | 516 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 374.00 | 450 567.00 | | 608 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 932.00 | | 18 460.00 | 140 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 781.00 | 202.00 | | 33 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 072.00 | 11 371.00 | 7 700.00 | 19 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 604.00 | 58 025.00 | | 91 604.00 |