| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
AP Constructions | 296 086.00 | 169 374.00 | 126 712.00 | 296 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 474.00 | 63 054.00 | 9 420.00 | 72 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 237.00 | 232 428.00 | 176 808.00 | 409 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 617 753.00 | 402 111.00 | 8 215 642.00 | 8 617 753.00 |
CF Disponibilités | 2 701 918.00 | | 2 701 918.00 | 2 701 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 322 903.00 | 402 111.00 | 10 920 792.00 | 11 322 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 732 140.00 | 634 539.00 | 11 097 600.00 | 11 732 140.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 6 233 815.00 | 3 766 471.00 | | 6 233 815.00 |
DH Report à nouveau | | 2 067 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 612 713.00 | 500 380.00 | | 4 612 713.00 |
DL TOTAL (I) | 11 048 946.00 | 6 536 309.00 | | 11 048 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 803.00 | 11 043.00 | | 10 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 9 126.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 310.00 | 41 480.00 | | 30 310.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 653.00 | 61 649.00 | | 48 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 097 600.00 | 6 597 959.00 | | 11 097 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 680.00 | 61 649.00 | | 47 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 259.00 | | 88 259.00 | 88 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 259.00 | | 88 259.00 | 88 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 000.00 | 40 000.00 | | 6 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 274.00 | | | 199 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 274.00 | 45.00 | | 199 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300 725.00 | 39 955.00 | | 6 300 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788 011.00 | 198 400.00 | | 1 788 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 870.00 | 795 352.00 | | 7 034 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 157.00 | 294 971.00 | | 2 422 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 612 713.00 | 500 380.00 | | 4 612 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 304.00 | | 15.00 | 912 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 081.00 | 409 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 081.00 | 401 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 541.00 | | | 904 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | 15.00 | 7 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 941.00 | 18 294.00 | 303 807.00 | 517 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 941.00 | 18 294.00 | 303 807.00 | 517 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 282.00 | 342 829.00 | | 59 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 282.00 | 342 829.00 | | 59 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 282.00 | 342 829.00 | | 59 282.00 |
UG ‐ Financières | | 342 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973.00 | | | 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 931.00 | 3 231.00 | 7 700.00 | 10 931.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 653.00 | 47 680.00 | | 48 653.00 |