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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 904 542.00 | 496 370.00 | 408 172.00 | 904 542.00 |
040 Immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 304.00 | 496 370.00 | 415 934.00 | 912 304.00 |
072 Créances – Autres | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 805 852.00 | 134 542.00 | 5 671 310.00 | 5 805 852.00 |
084 Disponibilités | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 895 821.00 | 134 542.00 | 5 761 279.00 | 5 895 821.00 |
110 Total général Actif | 6 808 125.00 | 630 912.00 | 6 177 213.00 | 6 808 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 184 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 18.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 766 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 740 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 407 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 117 401.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 763.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 19 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 177 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 313 476.00 | | | 313 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 476.00 | 648 643.00 | | 313 476.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 608.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 477.00 | 650 251.00 | | 313 477.00 |
242 Autres charges externes. | 71 063.00 | 123 839.00 | | 71 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 189.00 | 28 172.00 | | 20 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 910.00 | 66 222.00 | | 29 910.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 162.00 | 218 238.00 | | 121 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192 315.00 | 432 012.00 | | 192 315.00 |
280 Produits financiers | 383 269.00 | 460 342.00 | | 383 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 071.00 | 14 000.00 | | 5 071.00 |
294 Charges financières | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | 4 048.00 | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159 627.00 | 293 932.00 | | 159 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 407 968.00 | 608 374.00 | | 407 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 814 325.00 | | | 1 814 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 904 521.00 | | | 904 521.00 |