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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
AP Constructions | 296 086.00 | 175 710.00 | 120 376.00 | 296 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 474.00 | 69 538.00 | 2 936.00 | 72 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 401 614.00 | 245 249.00 | 156 365.00 | 401 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 997 117.00 | 325 216.00 | 9 671 901.00 | 9 997 117.00 |
CF Disponibilités | 998 241.00 | | 998 241.00 | 998 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 001 817.00 | 325 216.00 | 10 676 601.00 | 11 001 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 403 432.00 | 570 465.00 | 10 832 966.00 | 11 403 432.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 9 923 986.00 | 6 233 815.00 | | 9 923 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 247.00 | 4 612 713.00 | | 676 247.00 |
DL TOTAL (I) | 10 802 652.00 | 11 048 946.00 | | 10 802 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 7 528.00 | | 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 992.00 | 30 310.00 | | 18 992.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 314.00 | 48 653.00 | | 30 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 832 966.00 | 11 097 600.00 | | 10 832 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 341.00 | 47 680.00 | | 29 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 470 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | 6 500 000.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 6 500 000.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 199 274.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 6 300 725.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 490.00 | 1 788 011.00 | | 239 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 575.00 | 7 034 870.00 | | 1 014 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 328.00 | 2 422 157.00 | | 338 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 247.00 | 4 612 713.00 | | 676 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 237.00 | | | 409 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 401 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 459.00 | | | 401 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 428.00 | 12 820.00 | 245 249.00 | 232 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 428.00 | 12 820.00 | 245 249.00 | 232 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 111.00 | 40 544.00 | 117 439.00 | 402 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 111.00 | 40 544.00 | 117 439.00 | 402 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 111.00 | 40 544.00 | 117 439.00 | 402 111.00 |
UG ‐ Financières | | 40 544.00 | 117 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973.00 | | | 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 536.00 | 5 458.00 | 78.00 | 5 536.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 314.00 | 29 341.00 | | 30 314.00 |