| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 207.00 | | 83 207.00 | 83 207.00 |
AP Constructions | 748 860.00 | 461 975.00 | 286 885.00 | 748 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 475.00 | 55 967.00 | 16 508.00 | 72 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 304.00 | 517 942.00 | 394 362.00 | 912 304.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 162 497.00 | 59 282.00 | 6 103 215.00 | 6 162 497.00 |
CF Disponibilités | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 879.00 | 59 282.00 | 6 203 597.00 | 6 262 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 183.00 | 577 224.00 | 6 597 959.00 | 7 175 183.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 3 766 471.00 | 3 766 471.00 | | 3 766 471.00 |
DH Report à nouveau | 2 067 039.00 | 1 740 543.00 | | 2 067 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 381.00 | 407 968.00 | | 500 381.00 |
DL TOTAL (I) | 6 536 309.00 | 6 117 401.00 | | 6 536 309.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 044.00 | 8 499.00 | | 11 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 10 090.00 | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 421.00 | 1 165.00 | | 41 421.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 650.00 | 19 813.00 | | 61 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 959.00 | 6 177 213.00 | | 6 597 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 441.00 | | 258 441.00 | 258 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 441.00 | | 258 441.00 | 258 441.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 071.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 5 071.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 990.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 990.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 955.00 | 4 081.00 | | 39 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 400.00 | 159 627.00 | | 198 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 352.00 | 701 817.00 | | 795 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 972.00 | 293 849.00 | | 294 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 381.00 | 407 968.00 | | 500 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 370.00 | 21 572.00 | | 496 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 370.00 | 21 572.00 | | 496 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 542.00 | | 75 260.00 | 134 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 542.00 | | 75 260.00 | 134 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 542.00 | | 75 260.00 | 134 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 044.00 | 10 071.00 | | 11 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 169.00 | 5 469.00 | 7 700.00 | 13 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 650.00 | 60 677.00 | | 61 650.00 |