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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 650 000.00 | 161 614.00 | 2 488 386.00 | 2 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 001 728.00 | 161 989.00 | 9 839 739.00 | 10 001 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
BZ Autres créances | 1 349 326.00 | 162 009.00 | 1 187 317.00 | 1 349 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 493 825.00 | 976 260.00 | 12 517 565.00 | 13 493 825.00 |
CF Disponibilités | 755 935.00 | | 755 935.00 | 755 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 651 310.00 | 1 138 270.00 | 14 513 041.00 | 15 651 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 653 039.00 | 1 300 258.00 | 24 352 780.00 | 25 653 039.00 |
CU Autres participations | 7 351 728.00 | 375.00 | 7 351 353.00 | 7 351 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 203 700.00 | | | 13 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 476 014.00 | | | 10 476 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 213.00 | | | -877 213.00 |
DL TOTAL (I) | 22 802 500.00 | | | 22 802 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 575.00 | | | 700 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 298.00 | | | 798 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 280.00 | | | 1 550 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 352 780.00 | | | 24 352 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 280.00 | | | 1 550 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 299.00 | | 142 299.00 | 142 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 299.00 | | 142 299.00 | 142 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 976 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 856.00 | | | -22 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 556.00 | | | 455 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 770.00 | | | 1 332 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877 213.00 | | | -877 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 201 028.00 | | | 12 201 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 199 300.00 | | 7 351 728.00 | 2 199 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 199 300.00 | | 10 001 728.00 | 2 199 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 551 028.00 | | | 9 551 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 614.00 | 53 000.00 | | 108 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 614.00 | 53 000.00 | | 108 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 138 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 1 138 270.00 | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | 1 138 270.00 | | 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | 976 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 009.00 | 1 212 009.00 | | 1 212 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 575.00 | 700 575.00 | | 700 575.00 |
VI Groupe et associés | 798 298.00 | 798 298.00 | | 798 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 223.00 | 132 223.00 | | 132 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 550.00 | 1 401 550.00 | | 1 401 550.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 280.00 | 1 550 280.00 | | 1 550 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
ST Autres comptes | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |