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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 650 000.00 | 108 614.00 | 2 541 386.00 | 2 650 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 201 028.00 | 108 989.00 | 12 092 039.00 | 12 201 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 167.00 | | 350 167.00 | 350 167.00 |
BZ Autres créances | 372 647.00 | | 372 647.00 | 372 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 420 284.00 | | 9 420 284.00 | 9 420 284.00 |
CF Disponibilités | 2 637 240.00 | | 2 637 240.00 | 2 637 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 780 337.00 | | 12 780 337.00 | 12 780 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 981 365.00 | 108 989.00 | 24 872 376.00 | 24 981 365.00 |
CU Autres participations | 7 351 028.00 | 375.00 | 7 350 653.00 | 7 351 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 203 700.00 | | | 13 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 186 089.00 | | | 10 186 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 925.00 | | | 289 925.00 |
DL TOTAL (I) | 23 679 714.00 | | | 23 679 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 318.00 | | | 1 098 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 663.00 | | | 1 192 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 872 376.00 | | | 24 872 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 663.00 | | | 1 192 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 851.00 | | | 669 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 926.00 | | | 379 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 925.00 | | | 289 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 201 028.00 | | | 13 201 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 9 551 028.00 | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 12 201 028.00 | 1 000 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 551 028.00 | | | 10 551 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 614.00 | 53 000.00 | | 55 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 614.00 | 53 000.00 | | 55 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | | 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 167.00 | 350 167.00 | | 350 167.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VC Groupe et associés | 181 556.00 | 181 556.00 | | 181 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 318.00 | 1 098 318.00 | | 1 098 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 813.00 | 2 922 813.00 | | 2 922 813.00 |
VW T.V.A. | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 663.00 | 1 192 663.00 | | 1 192 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
ST Autres comptes | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 410.00 | | | 178 410.00 |