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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 145 184.00 | 1 054 816.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 582.00 | 2 562.00 | 4 020.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 757.00 | 148 120.00 | 1 063 637.00 | 1 211 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 502.00 | 14 653.00 | 46 850.00 | 61 502.00 |
BZ Autres créances | 5 117 065.00 | 154 895.00 | 4 962 170.00 | 5 117 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 230 998.00 | | 13 230 998.00 | 13 230 998.00 |
CF Disponibilités | 2 344 950.00 | | 2 344 950.00 | 2 344 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 774 346.00 | 169 548.00 | 20 604 799.00 | 20 774 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 986 103.00 | 317 668.00 | 21 668 436.00 | 21 986 103.00 |
CU Autres participations | 5 175.00 | 375.00 | 4 800.00 | 5 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 203 700.00 | | | 13 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 049 869.00 | | | 6 049 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 916.00 | | | 687 916.00 |
DL TOTAL (I) | 19 941 485.00 | | | 19 941 485.00 |
DP Provisions pour risques | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 937.00 | | | 255 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 795.00 | | | 1 721 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 668 436.00 | | | 21 668 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 795.00 | | | 1 721 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 010.00 | | | 1 000 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 010.00 | | | 1 000 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 553.00 | | | 510 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 963.00 | | | 537 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 047.00 | | | 462 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 937.00 | | | 255 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 624.00 | | | 1 736 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 709.00 | | | 1 048 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 916.00 | | | 687 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 310.00 | | | 1 722 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 553.00 | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 553.00 | 1 211 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 582.00 | | | 1 206 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 728.00 | | | 515 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 729.00 | 25 017.00 | | 122 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 729.00 | 25 017.00 | | 122 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 653.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 895.00 | | | 154 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 270.00 | 14 653.00 | | 155 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 270.00 | 19 809.00 | | 155 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 653.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 937.00 | 255 937.00 | | 255 937.00 |
UX Autres créances clients | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 948 368.00 | 1 948 368.00 | | 1 948 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160 411.00 | 3 160 411.00 | | 3 160 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 568.00 | 5 178 568.00 | | 5 178 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 795.00 | 1 721 795.00 | | 1 721 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
ST Autres comptes | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 971.00 | | | 128 971.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |