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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 121 184.00 | 1 078 816.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 582.00 | 1 545.00 | 5 037.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 310.00 | 123 104.00 | 1 599 206.00 | 1 722 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
BZ Autres créances | 5 248 050.00 | 154 895.00 | 5 093 155.00 | 5 248 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 106 720.00 | | 14 106 720.00 | 14 106 720.00 |
CF Disponibilités | 881 515.00 | | 881 515.00 | 881 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 273 541.00 | 154 895.00 | 20 118 646.00 | 20 273 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 995 851.00 | 277 999.00 | 21 717 852.00 | 21 995 851.00 |
CU Autres participations | 515 728.00 | 375.00 | 515 353.00 | 515 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 203 700.00 | | | 13 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 982 016.00 | | | 6 982 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
DL TOTAL (I) | 20 253 569.00 | | | 20 253 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 575.00 | | | 1 400 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | | | 17.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 283.00 | | | 1 464 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 717 852.00 | | | 21 717 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 283.00 | | | 1 464 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 840 000.00 | | | 3 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 840 000.00 | | | 6 840 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 841 920.00 | | | 6 841 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 891 920.00 | | | 6 891 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 920.00 | | | -51 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 257 536.00 | | | 7 257 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 682.00 | | | 7 189 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 553 228.00 | | 9 082.00 | 8 553 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 840 000.00 | 515 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 840 000.00 | 1 722 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 500.00 | | 5 082.00 | 1 201 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 351 728.00 | | 4 000.00 | 7 351 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 050.00 | 24 678.00 | | 98 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 050.00 | 24 678.00 | | 98 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 895.00 | | | 154 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995 270.00 | | 3 840 000.00 | 3 995 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995 270.00 | | 3 840 000.00 | 3 995 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 840 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VB T. V. A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 943 831.00 | 1 943 831.00 | | 1 943 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 575.00 | 1 400 575.00 | | 1 400 575.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 598.00 | 136 598.00 | | 136 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151 950.00 | 3 151 950.00 | | 3 151 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 306.00 | 5 285 306.00 | | 5 285 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 283.00 | 1 464 283.00 | | 1 464 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
ST Autres comptes | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 318.00 | | | 237 318.00 |