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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 97 184.00 | 1 102 816.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 867.00 | 633.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 553 228.00 | 3 938 425.00 | 4 614 803.00 | 8 553 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
BZ Autres créances | 1 949 040.00 | 154 895.00 | 1 794 145.00 | 1 949 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 056 925.00 | | 12 056 925.00 | 12 056 925.00 |
CF Disponibilités | 3 485 071.00 | | 3 485 071.00 | 3 485 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 530 998.00 | 154 895.00 | 17 376 103.00 | 17 530 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 084 226.00 | 4 093 320.00 | 21 990 906.00 | 26 084 226.00 |
CU Autres participations | 7 351 728.00 | 3 840 375.00 | 3 511 353.00 | 7 351 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 203 700.00 | | | 13 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 598 800.00 | | | 9 598 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616 785.00 | | | -2 616 785.00 |
DL TOTAL (I) | 20 185 716.00 | | | 20 185 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 475.00 | | | 1 403 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 148.00 | | | 182 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 191.00 | | | 1 805 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 990 906.00 | | | 21 990 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 191.00 | | | 1 805 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 976 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 840 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 642 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560 617.00 | | | 1 560 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352 487.00 | | | 1 352 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352 487.00 | | | 1 352 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 130.00 | | | 208 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 131.00 | | | 182 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 242.00 | | | 3 122 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 027.00 | | | 5 739 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 616 785.00 | | | -2 616 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 001 728.00 | | 1 500.00 | 10 001 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 351 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450 000.00 | 8 553 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450 000.00 | 1 201 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 000.00 | | 1 500.00 | 2 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 351 728.00 | | | 7 351 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 614.00 | 33 950.00 | 97 513.00 | 161 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 614.00 | 33 950.00 | 97 513.00 | 161 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 138 270.00 | | 983 375.00 | 1 138 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 645.00 | 3 840 000.00 | 983 375.00 | 1 138 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 645.00 | 3 840 000.00 | 983 375.00 | 1 138 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 840 000.00 | 976 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 131.00 | 182 131.00 | | 182 131.00 |
UX Autres créances clients | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 939 198.00 | 1 939 198.00 | | 1 939 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 475.00 | 1 403 475.00 | | 1 403 475.00 |
VI Groupe et associés | 148 346.00 | 148 346.00 | | 148 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 003.00 | 1 989 003.00 | | 1 989 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 191.00 | 1 805 191.00 | | 1 805 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
ST Autres comptes | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
YT Sous‐traitance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 998.00 | | | 204 998.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |