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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 352 121.00 | 44 301.00 | 2 307 820.00 | 2 352 121.00 |
AN Terrains | | 98.00 | -98.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 822.00 | 6 770.00 | 1 052.00 | 7 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 535.00 | 114 144.00 | 450 391.00 | 564 535.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 065.00 | 165 314.00 | 2 761 751.00 | 2 927 065.00 |
BT Marchandises | 231 323.00 | | 231 323.00 | 231 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BZ Autres créances | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
CF Disponibilités | 283 156.00 | | 283 156.00 | 283 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 692.00 | | 632 692.00 | 632 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 757.00 | 165 314.00 | 3 394 443.00 | 3 559 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -178 416.00 | -178 416.00 | | -178 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 920 362.00 | 697 891.00 | | 920 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 367.00 | 222 471.00 | | 252 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 313.00 | 851 946.00 | | 1 104 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 389.00 | 1 612 094.00 | | 1 674 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 363.00 | 259 768.00 | | 274 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 253.00 | 103 266.00 | | 253 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 125.00 | 147 404.00 | | 88 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 130.00 | 2 122 532.00 | | 2 290 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 443.00 | 2 974 478.00 | | 3 394 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 236.00 | 663 802.00 | | 994 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 363.00 | | | 274 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 535.00 | | 448 760.00 | 2 490 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 230.00 | 2 927 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 230.00 | 572 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352 121.00 | | | 2 352 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 148.00 | | 446 440.00 | 138 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | 2 320.00 | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 465.00 | 10 548.00 | | 110 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 465.00 | 10 548.00 | | 110 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 253.00 | 253 253.00 | | 253 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VB T. V. A. | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 389.00 | 378 495.00 | 688 673.00 | 1 674 389.00 |
VI Groupe et associés | 274 363.00 | 274 363.00 | | 274 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 271.00 | | | 159 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 692.00 | 118 212.00 | 2 480.00 | 120 692.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 130.00 | 994 236.00 | 688 673.00 | 2 290 130.00 |