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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 352 121.00 | 44 301.00 | 2 307 820.00 | 2 352 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 394.00 | 15 169.00 | 7 225.00 | 22 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 308.00 | 306 993.00 | 411 314.00 | 718 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 410.00 | 366 463.00 | 2 732 947.00 | 3 099 410.00 |
BT Marchandises | 337 516.00 | | 337 516.00 | 337 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BZ Autres créances | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
CF Disponibilités | 279 093.00 | | 279 093.00 | 279 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 898.00 | | 686 898.00 | 686 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 309.00 | 366 463.00 | 3 419 846.00 | 3 786 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -178 416.00 | -178 416.00 | | -178 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
DG Autres réserves | 747 156.00 | 628 865.00 | | 747 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 719.00 | 218 291.00 | | 264 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 797.00 | 1 691 079.00 | | 1 855 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 837.00 | 1 238 754.00 | | 991 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 393.00 | 285 340.00 | | 289 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 344.00 | 163 479.00 | | 160 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 475.00 | 139 731.00 | | 122 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 048.00 | 1 827 303.00 | | 1 564 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 846.00 | 3 518 382.00 | | 3 419 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 107.00 | 827 393.00 | | 815 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 87.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 393.00 | | | 289 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 860.00 | | 550.00 | 3 098 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352 121.00 | | | 2 352 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 153.00 | | 549.00 | 740 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | 2.00 | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 916.00 | 79 247.00 | | 242 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 916.00 | 79 247.00 | | 242 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 344.00 | 160 344.00 | | 160 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VB T. V. A. | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 794.00 | 242 853.00 | 748 942.00 | 991 794.00 |
VI Groupe et associés | 289 393.00 | 289 393.00 | | 289 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 446.00 | | | 246 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
VW T.V.A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 048.00 | 815 107.00 | 748 942.00 | 1 564 048.00 |