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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 352 121.00 | 44 301.00 | 2 307 820.00 | 2 352 121.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 959.00 | 5 561.00 | 9 398.00 | 14 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 727.00 | 83 188.00 | 615 539.00 | 698 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 394.00 | 133 050.00 | 2 939 343.00 | 3 072 394.00 |
BT Marchandises | 255 672.00 | | 255 672.00 | 255 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
BZ Autres créances | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
CF Disponibilités | 262 154.00 | | 262 154.00 | 262 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 410.00 | | 613 410.00 | 613 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 804.00 | 133 050.00 | 3 552 753.00 | 3 685 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -178 416.00 | -178 416.00 | | -178 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 729.00 | 920 362.00 | | 1 172 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 701.00 | 252 367.00 | | 221 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 014.00 | 1 104 313.00 | | 1 326 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 167.00 | 1 674 389.00 | | 1 719 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 011.00 | 274 363.00 | | 278 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 694.00 | 253 253.00 | | 128 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 867.00 | 88 125.00 | | 100 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 739.00 | 2 290 130.00 | | 2 226 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 753.00 | 3 394 443.00 | | 3 552 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 330.00 | 994 236.00 | | 1 097 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 065.00 | | 261 473.00 | 2 927 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 144.00 | 3 072 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 144.00 | 713 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352 121.00 | | | 2 352 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 358.00 | | 257 473.00 | 572 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | 4 000.00 | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 013.00 | 75 241.00 | 107 505.00 | 121 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 013.00 | 75 241.00 | 107 505.00 | 121 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 167.00 | 589 758.00 | 704 122.00 | 1 719 167.00 |
VI Groupe et associés | 278 011.00 | 278 011.00 | | 278 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 007.00 | | | 261 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 064.00 | 95 584.00 | 6 480.00 | 102 064.00 |
VW T.V.A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 739.00 | 1 097 330.00 | 704 122.00 | 2 226 739.00 |