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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 352 121.00 | 44 301.00 | 2 307 820.00 | 2 352 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 959.00 | 7 861.00 | 7 098.00 | 14 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 149.00 | 154 379.00 | 548 770.00 | 703 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 816.00 | 206 541.00 | 2 870 275.00 | 3 076 816.00 |
BT Marchandises | 279 815.00 | | 279 815.00 | 279 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BZ Autres créances | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CF Disponibilités | 370 847.00 | | 370 847.00 | 370 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 928.00 | | 702 928.00 | 702 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 744.00 | 206 541.00 | 3 573 202.00 | 3 779 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -178 416.00 | -178 416.00 | | -178 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 430.00 | 1 172 729.00 | | 494 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 774.00 | 221 701.00 | | 246 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 788.00 | 1 326 014.00 | | 1 572 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 098.00 | 1 719 167.00 | | 1 481 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 659.00 | 278 011.00 | | 281 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 347.00 | 128 694.00 | | 138 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 311.00 | 100 867.00 | | 99 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 415.00 | 2 226 739.00 | | 2 000 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 202.00 | 3 552 753.00 | | 3 573 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 058.00 | 1 097 330.00 | | 754 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 659.00 | | | 281 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 394.00 | | 9 220.00 | 3 072 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 798.00 | 3 076 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 798.00 | 718 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352 121.00 | | | 2 352 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 686.00 | | 9 220.00 | 713 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 749.00 | 78 289.00 | 4 798.00 | 88 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 749.00 | 78 289.00 | 4 798.00 | 88 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 347.00 | 138 347.00 | | 138 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 098.00 | 234 742.00 | 1 007 090.00 | 1 481 098.00 |
VI Groupe et associés | 281 659.00 | 281 659.00 | | 281 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 677.00 | | | 237 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 746.00 | 52 266.00 | 6 480.00 | 58 746.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 415.00 | 754 058.00 | 1 007 090.00 | 2 000 415.00 |