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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 352 121.00 | 44 301.00 | 2 307 820.00 | 2 352 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 394.00 | 11 382.00 | 11 012.00 | 22 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 759.00 | 231 534.00 | 486 225.00 | 717 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 860.00 | 287 217.00 | 2 811 644.00 | 3 098 860.00 |
BT Marchandises | 327 886.00 | | 327 886.00 | 327 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BZ Autres créances | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CF Disponibilités | 301 076.00 | | 301 076.00 | 301 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 738.00 | | 706 738.00 | 706 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 598.00 | 287 217.00 | 3 518 382.00 | 3 805 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -178 416.00 | -178 416.00 | | -178 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 339.00 | 10 000.00 | | 22 339.00 |
DG Autres réserves | 628 865.00 | 494 430.00 | | 628 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 291.00 | 246 774.00 | | 218 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 079.00 | 1 572 788.00 | | 1 691 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 754.00 | 1 481 098.00 | | 1 238 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 340.00 | 281 659.00 | | 285 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 479.00 | 138 347.00 | | 163 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 731.00 | 99 311.00 | | 139 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 303.00 | 2 000 415.00 | | 1 827 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 382.00 | 3 573 202.00 | | 3 518 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 393.00 | 754 058.00 | | 827 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 340.00 | | | 285 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 816.00 | | 22 044.00 | 3 076 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 098 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352 121.00 | | | 2 352 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 109.00 | | 22 044.00 | 718 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 240.00 | 80 675.00 | | 162 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 240.00 | 80 675.00 | | 162 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 667.00 | 238 756.00 | 950 846.00 | 1 238 667.00 |
VI Groupe et associés | 285 340.00 | 285 340.00 | | 285 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 256.00 | 77 776.00 | 6 480.00 | 84 256.00 |
VW T.V.A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 303.00 | 827 393.00 | 950 846.00 | 1 827 303.00 |