| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 013 420.00 | 103 538.00 | 909 882.00 | 1 013 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 974.00 | 30 017.00 | 23 957.00 | 53 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 409.00 | 499 756.00 | 177 653.00 | 677 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 963.00 | 642 647.00 | 1 142 316.00 | 1 784 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 117.00 | 40 336.00 | 1 097 780.00 | 1 138 117.00 |
BZ Autres créances | 173 018.00 | | 173 018.00 | 173 018.00 |
CF Disponibilités | 893 618.00 | | 893 618.00 | 893 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 893.00 | | 120 893.00 | 120 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 646.00 | 40 336.00 | 2 285 309.00 | 2 325 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 609.00 | 682 983.00 | 3 427 626.00 | 4 110 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 083.00 | 1 059 195.00 | | 1 274 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 153.00 | 234 888.00 | | 374 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 236.00 | 1 569 083.00 | | 1 923 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 657.00 | 725 732.00 | | 575 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 907.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 389.00 | 367 501.00 | | 427 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 619.00 | 504 428.00 | | 450 619.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 504.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 390.00 | 1 649 071.00 | | 1 504 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 626.00 | 3 218 154.00 | | 3 427 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 575.00 | 1 025 133.00 | | 1 240 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FG Production vendue services | 5 222 036.00 | | 5 222 036.00 | 5 222 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 026.00 | | 5 224 026.00 | 5 224 026.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 526.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 854.00 | 160 204.00 | | 232 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 800.00 | 110 500.00 | | 103 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 800.00 | 110 500.00 | | 103 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 2 514.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 487.00 | 93 662.00 | | 54 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 477.00 | 96 176.00 | | 55 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 323.00 | 14 324.00 | | 48 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 854.00 | 68 833.00 | | 122 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 729.00 | 5 059 937.00 | | 5 566 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 576.00 | 4 825 049.00 | | 5 192 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 153.00 | 234 888.00 | | 374 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 539 379.00 | 452 168.00 | | 539 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 493.00 | | 106 545.00 | 1 854 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 075.00 | 1 784 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 075.00 | 1 744 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 602.00 | | 106 275.00 | 1 814 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 270.00 | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 851.00 | 109 384.00 | 121 588.00 | 654 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 515.00 | 109 384.00 | 121 588.00 | 645 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 810.00 | 25 526.00 | | 14 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 810.00 | 25 526.00 | | 14 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 810.00 | 25 526.00 | | 14 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 811.00 | 146 811.00 | | 146 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 133.00 | 1 042 133.00 | | 1 042 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
VB T. V. A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 893.00 | 120 893.00 | | 120 893.00 |