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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 022 394.00 | 205 141.00 | 817 253.00 | 1 022 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 540.00 | 48 238.00 | 7 302.00 | 55 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 445.00 | 425 887.00 | 459 558.00 | 885 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 879.00 | 688 602.00 | 1 315 277.00 | 2 003 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 774.00 | 113 457.00 | 850 317.00 | 963 774.00 |
BZ Autres créances | 218 643.00 | | 218 643.00 | 218 643.00 |
CF Disponibilités | 797 694.00 | | 797 694.00 | 797 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 594.00 | | 293 594.00 | 293 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 026.00 | 113 457.00 | 2 161 568.00 | 2 275 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 905.00 | 802 060.00 | 3 476 845.00 | 4 278 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 671.00 | | | 1 432 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 595.00 | | | 1 815 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 162.00 | | | 563 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 598.00 | | | 426 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 048.00 | | | 606 048.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 250.00 | | | 1 661 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 845.00 | | | 3 476 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 176.00 | | | 1 204 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
FG Production vendue services | 6 065 816.00 | | 6 065 816.00 | 6 065 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 083 736.00 | | 6 083 736.00 | 6 083 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 457.00 | |
GE Autres charges | | | 69 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 723.00 | | | 283 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 993.00 | | | 6 498 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 069.00 | | | 6 391 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 227.00 | 171 953.00 | 77 578.00 | 594 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 891.00 | 171 953.00 | 77 578.00 | 584 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 598.00 | 426 598.00 | | 426 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 048.00 | 606 048.00 | | 606 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 162.00 | 106 088.00 | 392 698.00 | 563 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476 011.00 | 1 476 011.00 | | 1 476 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 159.00 | 1 476 011.00 | 1 148.00 | 1 477 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 250.00 | 1 189 176.00 | 392 698.00 | 1 646 250.00 |