| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 460.00 | 4 570.00 | 50 890.00 | 55 460.00 |
BT Marchandises | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 749.00 | 13 934.00 | 100 815.00 | 114 749.00 |
BZ Autres créances | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
CF Disponibilités | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 290.00 | 13 934.00 | 286 356.00 | 300 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 749.00 | 18 504.00 | 337 246.00 | 355 749.00 |
CU Autres participations | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 627.00 | 71 909.00 | | 99 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 127.00 | 27 718.00 | | 11 127.00 |
DL TOTAL (I) | 119 003.00 | 107 877.00 | | 119 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 384.00 | 46 406.00 | | 31 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 491.00 | 56 430.00 | | 182 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 367.00 | 3 701.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 242.00 | 108 032.00 | | 218 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 246.00 | 215 909.00 | | 337 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 954.00 | | 586 954.00 | 586 954.00 |
FG Production vendue services | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 389.00 | | 605 389.00 | 605 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 527.00 | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 527.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | -527.00 | | -2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 778.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 390.00 | 567 613.00 | | 605 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 263.00 | 539 896.00 | | 594 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 127.00 | 27 718.00 | | 11 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099.00 | 471.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 471.00 | | 4 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 491.00 | 182 491.00 | | 182 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VC Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 384.00 | 15 932.00 | 15 451.00 | 31 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 517.00 | 167 517.00 | | 167 517.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 242.00 | 202 791.00 | 15 451.00 | 218 242.00 |