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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 170.00 | 3 380.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878.00 | 5 129.00 | 749.00 | 5 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 118.00 | 5 299.00 | 61 818.00 | 67 118.00 |
BT Marchandises | 94 760.00 | | 94 760.00 | 94 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 973.00 | 21 031.00 | 74 942.00 | 95 973.00 |
BZ Autres créances | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
CF Disponibilités | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 960.00 | 21 031.00 | 261 929.00 | 282 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 078.00 | 26 331.00 | 323 747.00 | 350 078.00 |
CU Autres participations | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 95 401.00 | 114 203.00 | | 95 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 200.00 | -18 802.00 | | -3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 100 451.00 | 103 651.00 | | 100 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 14 544.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 1 112.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 490.00 | 132 693.00 | | 161 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 865.00 | | |
EA Autres dettes | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 296.00 | 150 214.00 | | 223 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 747.00 | 253 865.00 | | 323 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693.00 | 606.00 | | 4 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | 436.00 | | 4 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 490.00 | 161 490.00 | | 161 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 636.00 | 157 636.00 | | 157 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 636.00 | 157 636.00 | | 157 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 296.00 | 223 296.00 | | 223 296.00 |