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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 1 381.00 | 3 249.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 596.00 | 5 867.00 | 1 728.00 | 7 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 916.00 | 7 248.00 | 62 667.00 | 69 916.00 |
BT Marchandises | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 893.00 | 21 031.00 | 89 862.00 | 110 893.00 |
BZ Autres créances | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CF Disponibilités | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 115.00 | 21 031.00 | 257 084.00 | 278 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 031.00 | 28 279.00 | 319 752.00 | 348 031.00 |
CU Autres participations | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 201.00 | 95 401.00 | | 92 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448.00 | -3 200.00 | | 19 448.00 |
DL TOTAL (I) | 119 899.00 | 100 451.00 | | 119 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 295.00 | 50 000.00 | | 44 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | 429.00 | | 10 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 987.00 | 161 490.00 | | 129 987.00 |
EA Autres dettes | 14 853.00 | 11 377.00 | | 14 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 852.00 | 223 296.00 | | 199 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 752.00 | 323 747.00 | | 319 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 852.00 | 223 296.00 | | 199 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 118.00 | | 2 798.00 | 67 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 1 080.00 | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878.00 | | 1 718.00 | 5 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299.00 | 1 949.00 | | 5 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 1 211.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | 738.00 | | 5 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 987.00 | 129 987.00 | | 129 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 295.00 | 9 858.00 | 34 436.00 | 44 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 271.00 | 135 271.00 | | 135 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 271.00 | 135 271.00 | | 135 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 852.00 | 165 416.00 | 34 436.00 | 199 852.00 |