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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878.00 | 4 693.00 | 1 185.00 | 5 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 868.00 | 4 693.00 | 53 175.00 | 57 868.00 |
BT Marchandises | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 124.00 | 21 031.00 | 86 093.00 | 107 124.00 |
BZ Autres créances | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 722.00 | 21 031.00 | 200 691.00 | 221 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 589.00 | 25 724.00 | 253 865.00 | 279 589.00 |
CU Autres participations | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 203.00 | 110 753.00 | | 114 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 802.00 | 3 449.00 | | -18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 103 651.00 | 122 453.00 | | 103 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 544.00 | 18 371.00 | | 14 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 647.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 693.00 | 165 119.00 | | 132 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865.00 | 1 577.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 214.00 | 185 714.00 | | 150 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 865.00 | 308 167.00 | | 253 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570.00 | 123.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | 123.00 | | 4 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 933.00 | 151 933.00 | | 151 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 933.00 | 151 933.00 | | 151 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 214.00 | 150 214.00 | | 150 214.00 |