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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 2 492.00 | 2 138.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 596.00 | 6 753.00 | 843.00 | 7 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 916.00 | 9 244.00 | 60 671.00 | 69 916.00 |
BT Marchandises | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 095.00 | 21 031.00 | 37 064.00 | 58 095.00 |
BZ Autres créances | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CF Disponibilités | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 302.00 | 21 031.00 | 162 271.00 | 183 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 218.00 | 30 275.00 | 222 942.00 | 253 218.00 |
CU Autres participations | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 649.00 | 92 201.00 | | 111 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 525.00 | 19 448.00 | | -70 525.00 |
DL TOTAL (I) | 49 374.00 | 119 899.00 | | 49 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 864.00 | 44 295.00 | | 35 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 935.00 | 10 718.00 | | 35 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 423.00 | 129 987.00 | | 76 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
EA Autres dettes | 17 132.00 | 14 853.00 | | 17 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 568.00 | 199 852.00 | | 173 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 942.00 | 319 752.00 | | 222 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 1 996.00 | | 7 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 111.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867.00 | 885.00 | | 5 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 864.00 | 11 386.00 | 24 479.00 | 35 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 568.00 | 149 090.00 | 24 479.00 | 173 568.00 |