| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 514.00 | | 209 514.00 | 209 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 229 884.00 | 13 000.00 | 8 216 884.00 | 8 229 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 104.00 | | 240 104.00 | 240 104.00 |
BZ Autres créances | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CF Disponibilités | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 912.00 | | 295 912.00 | 295 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 796.00 | 13 000.00 | 8 512 796.00 | 8 525 796.00 |
CU Autres participations | 8 000 370.00 | | 8 000 370.00 | 8 000 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 914 934.00 | 470 046.00 | | 914 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 502.00 | 444 887.00 | | 487 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 437.00 | 1 024 934.00 | | 1 512 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 700.00 | 3 192 184.00 | | 2 511 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228 815.00 | 4 169 564.00 | | 4 228 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 608.00 | 207 406.00 | | 136 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 493.00 | 258 786.00 | | 122 493.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 967.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 000 359.00 | 7 828 910.00 | | 7 000 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 512 796.00 | 8 853 845.00 | | 8 512 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 536.00 | | 1 464 536.00 | 1 464 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 536.00 | | 1 464 536.00 | 1 464 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 033.00 | 1 933 460.00 | | 1 871 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 530.00 | 1 488 572.00 | | 1 383 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 502.00 | 444 887.00 | | 487 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 640.00 | 14 664.00 | | 14 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 020 370.00 | | 209 514.00 | 8 020 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 229 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 007 370.00 | | 209 514.00 | 8 007 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 609.00 | 136 609.00 | | 136 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 514.00 | | 209 514.00 | 209 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 104.00 | 240 104.00 | | 240 104.00 |
VB T. V. A. | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511 463.00 | 696 031.00 | 1 815 432.00 | 2 511 463.00 |
VI Groupe et associés | 4 228 815.00 | 4 228 815.00 | | 4 228 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 425.00 | | | 679 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 776.00 | 287 261.00 | 216 514.00 | 503 776.00 |
VW T.V.A. | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000 359.00 | 5 184 927.00 | 1 815 432.00 | 7 000 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |