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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 810.00 | 17 554.00 | 30 255.00 | 47 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 279.00 | 3 818.00 | 6 461.00 | 10 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 156.00 | 25 586.00 | 70 570.00 | 96 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 532.00 | | 169 532.00 | 169 532.00 |
BZ Autres créances | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
CF Disponibilités | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 186.00 | | 314 186.00 | 314 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 342.00 | 25 586.00 | 384 756.00 | 410 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
DH Report à nouveau | -21 333.00 | | | -21 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
DL TOTAL (I) | 106 212.00 | | | 106 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 544.00 | | | 278 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 756.00 | | | 384 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 544.00 | | | 276 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 116.00 | | 12 385.00 | 85 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 96 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 14 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 337.00 | | 5 500.00 | 10 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 969.00 | | 6 885.00 | 25 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 092.00 | 17 838.00 | 1 344.00 | 9 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 15 937.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 475.00 | 1 901.00 | 1 344.00 | 7 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
UX Autres créances clients | 169 533.00 | 169 533.00 | | 169 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VP Divers | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 764.00 | 246 911.00 | 32 854.00 | 279 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 545.00 | 276 545.00 | | 278 545.00 |