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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 130.00 | 48 480.00 | 649.00 | 49 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 492.00 | 7 873.00 | 21 618.00 | 29 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 719.00 | 10 764.00 | 13 954.00 | 24 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 341.00 | 67 118.00 | 37 223.00 | 104 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 233.00 | | 532 233.00 | 532 233.00 |
BZ Autres créances | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
CF Disponibilités | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 368.00 | | 623 368.00 | 623 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 709.00 | 67 118.00 | 660 591.00 | 727 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
DL TOTAL (I) | 192 672.00 | | | 192 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 237.00 | | | 206 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 069.00 | | | 179 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 918.00 | | | 467 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 591.00 | | | 660 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 885.00 | | | 447 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FG Production vendue services | 1 471 340.00 | 2 390.00 | 1 473 730.00 | 1 471 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 903.00 | 2 390.00 | 1 474 293.00 | 1 471 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 615.00 | | | 1 484 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 483.00 | | | 1 459 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 244.00 | | 18 497.00 | 92 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 104 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 270.00 | | 860.00 | 49 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 574.00 | | 17 637.00 | 36 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 926.00 | 6 192.00 | 67 118.00 | 60 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 159.00 | 321.00 | 48 480.00 | 48 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 768.00 | 5 870.00 | 18 638.00 | 12 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 238.00 | 206 238.00 | | 206 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 070.00 | 179 070.00 | | 179 070.00 |
UX Autres créances clients | 532 233.00 | 532 233.00 | | 532 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 053.00 | 60 020.00 | 20 033.00 | 80 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 145.00 | 580 145.00 | | 580 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 919.00 | 447 886.00 | 20 033.00 | 467 919.00 |