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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 623.00 | 286.00 | 5 337.00 | 5 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 475.00 | 6 375.00 | 18 100.00 | 24 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 837.00 | 54 985.00 | 240 851.00 | 295 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 937.00 | 61 647.00 | 264 289.00 | 325 937.00 |
BP En cours de production de services | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BT Marchandises | 2 860 063.00 | 419 234.00 | 2 440 829.00 | 2 860 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 017.00 | | 1 235 017.00 | 1 235 017.00 |
BZ Autres créances | 167 401.00 | | 167 401.00 | 167 401.00 |
CF Disponibilités | 275 725.00 | | 275 725.00 | 275 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 917.00 | 419 234.00 | 4 128 683.00 | 4 547 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 855.00 | 480 881.00 | 4 392 973.00 | 4 873 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 332.00 | | | -185 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 064.00 | -185 332.00 | | -86 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 667.00 | 114 667.00 | | 82 667.00 |
DL TOTAL (I) | -88 730.00 | 29 334.00 | | -88 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 226 360.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 962.00 | 4 306 378.00 | | 2 677 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 180.00 | 412 155.00 | | 322 180.00 |
EA Autres dettes | 581 560.00 | 2 840 192.00 | | 581 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 193 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 481 703.00 | 7 979 077.00 | | 4 481 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 973.00 | 8 008 411.00 | | 4 392 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 841.00 | 6 409 387.00 | | 3 904 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226 360.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280 241.00 | | 3 280 241.00 | 3 280 241.00 |
FG Production vendue services | 2 007 684.00 | | 2 007 684.00 | 2 007 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 925.00 | | 5 287 925.00 | 5 287 925.00 |
FM Production stockée | | | -8 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 029 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 469 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 234.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 547.00 | 188 180.00 | | 229 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 886.00 | 2 901.00 | | 42 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 886.00 | 2 901.00 | | 42 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 886.00 | -2 901.00 | | -42 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 445.00 | 12 158 350.00 | | 5 675 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 509.00 | 12 343 683.00 | | 5 761 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 064.00 | -185 332.00 | | -86 064.00 |