| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 473 177.00 | | 473 177.00 | 473 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 312.00 | | 649 312.00 | 649 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 312.00 | | 649 312.00 | 649 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 100 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 228.00 | -412 812.00 | | -411 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 537.00 | 1 584.00 | | 45 537.00 |
DL TOTAL (I) | 434 308.00 | -311 228.00 | | 434 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 5 008.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 664.00 | 153 352.00 | | 173 664.00 |
EA Autres dettes | 37 728.00 | 878 552.00 | | 37 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 003.00 | 1 036 912.00 | | 215 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 312.00 | 725 684.00 | | 649 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 275.00 | 158 360.00 | | 177 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FG Production vendue services | 1 013 689.00 | | 1 013 689.00 | 1 013 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 522.00 | | 1 034 522.00 | 1 034 522.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 032.00 | 18 411.00 | | 12 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 75.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 75.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -75.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 579.00 | 1 271 284.00 | | 1 051 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 041.00 | 1 269 699.00 | | 1 006 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 537.00 | 1 584.00 | | 45 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 190.00 | 81 190.00 | | 81 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
UX Autres créances clients | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
VW T.V.A. | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 003.00 | 177 275.00 | 37 728.00 | 215 003.00 |