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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 305 360.00 | 97 571.00 | 207 789.00 | 305 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 557.00 | | 103 557.00 | 103 557.00 |
BZ Autres créances | 305 791.00 | | 305 791.00 | 305 791.00 |
CF Disponibilités | 214 971.00 | | 214 971.00 | 214 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 929 680.00 | 97 571.00 | 832 109.00 | 929 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 680.00 | 97 571.00 | 832 109.00 | 929 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 677.00 | | | 146 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 465.00 | -271 397.00 | | -253 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 347.00 | 17 931.00 | | -159 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 50 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | -312 812.00 | -102 798.00 | | -312 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 974 314.00 | | 14 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 424.00 | 278 218.00 | | 259 424.00 |
EA Autres dettes | 870 640.00 | 1 312 615.00 | | 870 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 922.00 | 2 565 148.00 | | 1 144 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 109.00 | 2 462 350.00 | | 832 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 069.00 | 1 307 532.00 | | 275 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 741.00 | | 988 741.00 | 988 741.00 |
FG Production vendue services | 1 282 576.00 | | 1 282 576.00 | 1 282 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 317.00 | | 2 271 317.00 | 2 271 317.00 |
FM Production stockée | | | -7 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 062.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -192 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 613.00 | 180 350.00 | | 112 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 972.00 | | | 208 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 997.00 | | | 208 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 318.00 | | | -167 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 007.00 | 5 535 938.00 | | 2 623 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 354.00 | 5 518 006.00 | | 2 782 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 347.00 | 17 931.00 | | -159 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 937.00 | | | 325 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 937.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 937.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 937.00 | | | 325 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 489.00 | 19 475.00 | 116 964.00 | 97 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 489.00 | 19 475.00 | 116 964.00 | 97 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 449.00 | 97 571.00 | 154 449.00 | 154 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 449.00 | 97 571.00 | 154 449.00 | 154 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 449.00 | 97 571.00 | 154 449.00 | 154 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 571.00 | 154 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 947.00 | 163 947.00 | | 163 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VC Groupe et associés | 146 677.00 | | 146 677.00 | 146 677.00 |
VI Groupe et associés | 869 853.00 | | 869 853.00 | 869 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VP Divers | 28 150.00 | 28 160.00 | | 28 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 348.00 | 262 671.00 | 146 677.00 | 409 348.00 |
VW T.V.A. | 17 488.00 | 17 468.00 | | 17 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 922.00 | 275 069.00 | 869 853.00 | 1 144 922.00 |