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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 108 230.00 | 5 000.00 | 103 230.00 | 108 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 219.00 | | 146 219.00 | 146 219.00 |
BZ Autres créances | 195 102.00 | | 195 102.00 | 195 102.00 |
CF Disponibilités | 280 513.00 | | 280 513.00 | 280 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 684.00 | 5 000.00 | 725 684.00 | 730 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 684.00 | 5 000.00 | 725 684.00 | 730 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 144.00 | | | 148 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 812.00 | -253 465.00 | | -412 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584.00 | -159 347.00 | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | -311 228.00 | -312 812.00 | | -311 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 14 857.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 352.00 | 259 424.00 | | 153 352.00 |
EA Autres dettes | 878 552.00 | 870 640.00 | | 878 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 912.00 | 1 144 922.00 | | 1 036 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 684.00 | 832 109.00 | | 725 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 360.00 | 275 069.00 | | 158 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 504.00 | | 269 504.00 | 269 504.00 |
FG Production vendue services | 887 888.00 | | 887 888.00 | 887 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 392.00 | | 1 157 392.00 | 1 157 392.00 |
FM Production stockée | | | -3 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 411.00 | 112 613.00 | | 18 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 25.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 208 997.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -167 318.00 | | -75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 284.00 | 2 623 007.00 | | 1 271 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 699.00 | 2 782 354.00 | | 1 269 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584.00 | -159 347.00 | | 1 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 571.00 | 5 000.00 | 97 571.00 | 97 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 571.00 | 5 000.00 | 97 571.00 | 97 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 571.00 | 5 000.00 | 97 571.00 | 97 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 97 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
UX Autres créances clients | 146 219.00 | 146 219.00 | | 146 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VC Groupe et associés | 148 144.00 | | 148 144.00 | 148 144.00 |
VI Groupe et associés | 878 552.00 | | 878 552.00 | 878 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 940.00 | 193 796.00 | 148 144.00 | 341 940.00 |
VW T.V.A. | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 912.00 | 158 360.00 | 878 552.00 | 1 036 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |