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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 623.00 | 848.00 | 4 774.00 | 5 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 475.00 | 10 277.00 | 14 198.00 | 24 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 837.00 | 86 362.00 | 209 475.00 | 295 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 937.00 | 97 489.00 | 228 448.00 | 325 937.00 |
BP En cours de production de services | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BT Marchandises | 1 408 883.00 | 154 449.00 | 1 254 434.00 | 1 408 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 561.00 | | 268 561.00 | 268 561.00 |
BZ Autres créances | 508 468.00 | | 508 468.00 | 508 468.00 |
CF Disponibilités | 190 218.00 | | 190 218.00 | 190 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 351.00 | 154 449.00 | 2 233 902.00 | 2 388 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 288.00 | 251 938.00 | 2 462 350.00 | 2 714 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 397.00 | -185 332.00 | | -271 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 931.00 | -86 064.00 | | 17 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 667.00 | 82 667.00 | | 50 667.00 |
DL TOTAL (I) | -102 798.00 | -88 730.00 | | -102 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 900 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 314.00 | 2 677 962.00 | | 974 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 218.00 | 322 180.00 | | 278 218.00 |
EA Autres dettes | 1 312 615.00 | 581 560.00 | | 1 312 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 148.00 | 4 481 703.00 | | 2 565 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 350.00 | 4 392 973.00 | | 2 462 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 532.00 | 3 904 841.00 | | 1 307 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 117 613.00 | | 3 117 613.00 | 3 117 613.00 |
FG Production vendue services | 1 781 019.00 | | 1 781 019.00 | 1 781 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 632.00 | | 4 898 632.00 | 4 898 632.00 |
FM Production stockée | | | 3 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 449.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 350.00 | 229 547.00 | | 180 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 938.00 | 5 675 445.00 | | 5 535 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 006.00 | 5 761 509.00 | | 5 518 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 931.00 | -86 064.00 | | 17 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 937.00 | | | 325 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 937.00 | | | 325 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 647.00 | 35 841.00 | | 61 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 647.00 | 35 841.00 | | 61 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 419 234.00 | 154 449.00 | 419 234.00 | 419 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 234.00 | 154 449.00 | 419 234.00 | 419 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 234.00 | 154 449.00 | 419 234.00 | 419 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 449.00 | 419 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 314.00 | 974 314.00 | | 974 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
UX Autres créances clients | 268 561.00 | 268 561.00 | | 268 561.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VC Groupe et associés | 72 378.00 | | 72 378.00 | 72 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 616.00 | | 1 257 616.00 | 1 257 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 937.00 | 429 937.00 | | 429 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 922.00 | 709 544.00 | 72 378.00 | 781 922.00 |
VW T.V.A. | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 148.00 | 1 307 532.00 | 1 257 616.00 | 2 565 148.00 |