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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 14 444.00 | 25 556.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 200.00 | 14 444.00 | 1 138 756.00 | 1 153 200.00 |
BT Marchandises | 93 774.00 | | 93 774.00 | 93 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
BZ Autres créances | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CF Disponibilités | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 772.00 | | 238 772.00 | 238 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 972.00 | 14 444.00 | 1 377 528.00 | 1 391 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DL TOTAL (I) | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
DN Avances conditionnées | 192.00 | | | 192.00 |
DO TOTAL (II) | 192.00 | | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 556.00 | | | 1 062 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 278.00 | | | 141 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 193.00 | | | 1 310 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 528.00 | | | 1 377 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 138.00 | | | 340 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 153 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 556.00 | 92 501.00 | 376 543.00 | 1 062 556.00 |
VI Groupe et associés | 141 278.00 | 141 278.00 | | 141 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 810.00 | | | 1 152 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 925.00 | | | 90 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 039.00 | 60 839.00 | 3 200.00 | 64 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 193.00 | 340 138.00 | 376 543.00 | 1 310 193.00 |