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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 020.00 | 27 855.00 | 13 165.00 | 41 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 442.00 | 27 855.00 | 1 126 586.00 | 1 154 442.00 |
BT Marchandises | 113 005.00 | | 113 005.00 | 113 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
BZ Autres créances | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CF Disponibilités | 171 527.00 | | 171 527.00 | 171 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 284.00 | | 348 284.00 | 348 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 726.00 | 27 855.00 | 1 474 871.00 | 1 502 726.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 970.00 | 7 143.00 | | 135 970.00 |
DL TOTAL (I) | 203 113.00 | 67 143.00 | | 203 113.00 |
DN Avances conditionnées | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DO TOTAL (II) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 668.00 | 1 062 556.00 | | 970 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 720.00 | 141 278.00 | | 142 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 492.00 | 60 255.00 | | 80 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 686.00 | 46 104.00 | | 77 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 566.00 | 1 310 193.00 | | 1 271 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 871.00 | 1 377 528.00 | | 1 474 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 720.00 | | | 142 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 200.00 | | 1 242.00 | 1 153 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 1 020.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 222.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 444.00 | 13 411.00 | | 14 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 444.00 | 13 411.00 | | 14 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 668.00 | 93 356.00 | 380 287.00 | 970 668.00 |
VI Groupe et associés | 142 720.00 | 142 720.00 | | 142 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 113.00 | 63 753.00 | 3 360.00 | 67 113.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 566.00 | 394 254.00 | 380 287.00 | 1 271 566.00 |