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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 020.00 | 40 757.00 | 263.00 | 41 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 442.00 | 40 757.00 | 1 113 684.00 | 1 154 442.00 |
BT Marchandises | 148 365.00 | | 148 365.00 | 148 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BZ Autres créances | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CF Disponibilités | 153 423.00 | | 153 423.00 | 153 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 644.00 | | 351 644.00 | 351 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 085.00 | 40 757.00 | 1 465 328.00 | 1 506 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 720.00 | 107 113.00 | | 180 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 044.00 | 103 607.00 | | 144 044.00 |
DL TOTAL (I) | 390 764.00 | 276 720.00 | | 390 764.00 |
DN Avances conditionnées | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DO TOTAL (II) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 297.00 | 877 926.00 | | 784 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 587.00 | 149 030.00 | | 148 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 660.00 | 63 557.00 | | 86 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 866.00 | 54 099.00 | | 52 866.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 982.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 372.00 | 1 145 594.00 | | 1 074 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 328.00 | 1 422 506.00 | | 1 465 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 322.00 | 361 947.00 | | 385 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 59.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 587.00 | | | 148 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 442.00 | | | 1 154 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 417.00 | 340.00 | | 40 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 417.00 | 340.00 | | 40 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 142.00 | 95 092.00 | 387 889.00 | 784 142.00 |
VI Groupe et associés | 148 587.00 | 148 587.00 | | 148 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VW T.V.A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 372.00 | 385 322.00 | 387 889.00 | 1 074 372.00 |