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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 020.00 | 40 417.00 | 603.00 | 41 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 442.00 | 40 417.00 | 1 114 024.00 | 1 154 442.00 |
BT Marchandises | 134 302.00 | | 134 302.00 | 134 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BZ Autres créances | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CF Disponibilités | 124 919.00 | | 124 919.00 | 124 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 482.00 | | 308 482.00 | 308 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 923.00 | 40 417.00 | 1 422 506.00 | 1 462 923.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 107 113.00 | 1 143.00 | | 107 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 607.00 | 135 970.00 | | 103 607.00 |
DL TOTAL (I) | 276 720.00 | 203 113.00 | | 276 720.00 |
DN Avances conditionnées | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DO TOTAL (II) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 926.00 | 970 668.00 | | 877 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 030.00 | 142 720.00 | | 149 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 557.00 | 80 492.00 | | 63 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 099.00 | 77 686.00 | | 54 099.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 594.00 | 1 271 566.00 | | 1 145 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 506.00 | 1 474 871.00 | | 1 422 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 947.00 | 394 254.00 | | 361 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 030.00 | | | 149 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 442.00 | | | 1 154 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 855.00 | 12 562.00 | | 27 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 855.00 | 12 562.00 | | 27 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 866.00 | 94 220.00 | 384 069.00 | 877 866.00 |
VI Groupe et associés | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 621.00 | 49 261.00 | 3 360.00 | 52 621.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 594.00 | 361 947.00 | 384 069.00 | 1 145 594.00 |