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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 975.00 | 41 020.00 | 1 115 955.00 | 1 156 975.00 |
BT Marchandises | 155 410.00 | | 155 410.00 | 155 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CF Disponibilités | 145 791.00 | | 145 791.00 | 145 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 935.00 | | 354 935.00 | 354 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 910.00 | 41 020.00 | 1 470 890.00 | 1 511 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 764.00 | 180 720.00 | | 274 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 695.00 | 144 044.00 | | 163 695.00 |
DL TOTAL (I) | 504 459.00 | 390 764.00 | | 504 459.00 |
DN Avances conditionnées | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DO TOTAL (II) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 566.00 | 784 297.00 | | 689 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 570.00 | 148 587.00 | | 150 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 576.00 | 86 660.00 | | 70 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 524.00 | 52 866.00 | | 52 524.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 1 962.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 239.00 | 1 074 372.00 | | 966 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 890.00 | 1 465 328.00 | | 1 470 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 727.00 | 385 322.00 | | 372 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 155.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 442.00 | | 2 534.00 | 1 154 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 020.00 | | 2 534.00 | 41 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 757.00 | 263.00 | | 40 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 757.00 | 263.00 | | 40 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 485.00 | 95 973.00 | 391 746.00 | 689 485.00 |
VI Groupe et associés | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 239.00 | 372 727.00 | 391 746.00 | 966 239.00 |