| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 810.00 | 17 037.00 | 26 773.00 | 43 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 2 446.00 | 4 617.00 | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 165.00 | 1 445.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 321.00 | 11 838.00 | 20 483.00 | 32 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 484.00 | 31 485.00 | 993 999.00 | 1 025 484.00 |
BT Marchandises | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BZ Autres créances | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CF Disponibilités | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 654.00 | | 151 654.00 | 151 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 138.00 | 31 485.00 | 1 145 653.00 | 1 177 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
DL TOTAL (I) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 836.00 | | | 654 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 935.00 | | | 314 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 984.00 | | | 1 122 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 653.00 | | | 1 145 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 995.00 | | | 522 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 485.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 935.00 | 314 935.00 | | 314 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 836.00 | 54 847.00 | 285 180.00 | 654 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 984.00 | 522 995.00 | 285 180.00 | 1 122 984.00 |