| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 131.00 | 479.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 31 649.00 | 4 948.00 | 36 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 950.00 | 39 842.00 | 946 108.00 | 985 950.00 |
BT Marchandises | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BZ Autres créances | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CF Disponibilités | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 252.00 | | 282 252.00 | 282 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 202.00 | 39 842.00 | 1 228 360.00 | 1 268 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 864.00 | | | 70 864.00 |
DL TOTAL (I) | 147 821.00 | | | 147 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 386.00 | | | 488 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 105.00 | | | 307 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 944.00 | | | 213 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
EA Autres dettes | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 539.00 | | | 1 080 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 360.00 | | | 1 228 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 429.00 | | | 649 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 207.00 | 2 634.00 | | 37 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 144.00 | 2 634.00 | | 30 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 105.00 | 307 105.00 | | 307 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 944.00 | 213 944.00 | | 213 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 385.00 | 57 276.00 | 296 515.00 | 488 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 538.00 | 649 429.00 | 296 515.00 | 1 080 538.00 |