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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 453.00 | 157.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 33 790.00 | 2 807.00 | 36 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 950.00 | 42 306.00 | 943 644.00 | 985 950.00 |
BT Marchandises | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
BZ Autres créances | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CF Disponibilités | 194 392.00 | | 194 392.00 | 194 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 116.00 | | 340 116.00 | 340 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 066.00 | 42 306.00 | 1 283 760.00 | 1 326 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
DL TOTAL (I) | 232 128.00 | | | 232 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 110.00 | | | 431 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 676.00 | | | 303 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 608.00 | | | 212 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
EA Autres dettes | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 632.00 | | | 1 051 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 760.00 | | | 1 283 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 295.00 | | | 678 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 842.00 | 2 463.00 | | 39 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 779.00 | 2 463.00 | | 32 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 675.00 | 303 675.00 | | 303 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 607.00 | 212 607.00 | | 212 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 109.00 | 57 772.00 | 238 743.00 | 431 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 632.00 | 678 294.00 | 238 743.00 | 1 051 632.00 |