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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 810.00 | 31 641.00 | 12 169.00 | 43 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 4 800.00 | 2 263.00 | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 487.00 | 1 123.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 321.00 | 22 418.00 | 9 903.00 | 32 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 484.00 | 59 345.00 | 966 139.00 | 1 025 484.00 |
BT Marchandises | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
BZ Autres créances | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CF Disponibilités | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 538.00 | | 173 538.00 | 173 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 022.00 | 59 345.00 | 1 139 677.00 | 1 199 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
DL TOTAL (I) | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 990.00 | | | 599 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 065.00 | | | 314 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 399.00 | | | 108 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 017.00 | | | 1 074 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 677.00 | | | 1 139 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 590.00 | | | 529 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 485.00 | 27 859.00 | | 31 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 483.00 | 16 957.00 | | 19 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002.00 | 10 902.00 | | 12 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 065.00 | 314 065.00 | | 314 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 398.00 | 108 398.00 | | 108 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 989.00 | 55 563.00 | 288 909.00 | 599 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 016.00 | 529 590.00 | 288 909.00 | 1 074 016.00 |