| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 809.00 | 801.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 29 336.00 | 7 261.00 | 36 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 950.00 | 37 208.00 | 948 742.00 | 985 950.00 |
BT Marchandises | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BZ Autres créances | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CF Disponibilités | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 359.00 | | 296 359.00 | 296 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 309.00 | 37 208.00 | 1 245 102.00 | 1 282 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
DL TOTAL (I) | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 426.00 | | | 644 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 585.00 | | | 310 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 245.00 | | | 1 123 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 102.00 | | | 1 245 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 109.00 | | | 635 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 345.00 | 24 557.00 | 46 695.00 | 59 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 440.00 | 14 432.00 | 43 810.00 | 36 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 904.00 | 10 125.00 | 2 885.00 | 22 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 585.00 | 310 585.00 | | 310 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 845.00 | 117 845.00 | | 117 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 426.00 | 156 290.00 | 292 687.00 | 644 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 245.00 | 635 109.00 | 292 687.00 | 1 123 245.00 |