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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 504.00 | 79 114.00 | 179 389.00 | 258 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 740.00 | 79 114.00 | 198 626.00 | 277 740.00 |
BT Marchandises | 275 596.00 | 3 059.00 | 272 536.00 | 275 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 882.00 | 2 517.00 | 148 365.00 | 150 882.00 |
BZ Autres créances | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CF Disponibilités | 155 540.00 | | 155 540.00 | 155 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 896.00 | 5 576.00 | 596 319.00 | 601 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 637.00 | 84 691.00 | 794 945.00 | 879 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DH Report à nouveau | 60 058.00 | -40 113.00 | | 60 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 070.00 | 100 172.00 | | 67 070.00 |
DL TOTAL (I) | 206 644.00 | 139 574.00 | | 206 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 186.00 | 213 186.00 | | 197 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 149.00 | 248 897.00 | | 365 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 618.00 | 15 883.00 | | 24 618.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 20 568.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 300.00 | 498 536.00 | | 588 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 945.00 | 638 110.00 | | 794 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 956.00 | | 1 896.00 | 4 956.00 |
6T Sur comptes clients | 3 151.00 | | 634.00 | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 107.00 | | 2 530.00 | 8 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 187.00 | 197 187.00 | | 197 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 149.00 | 365 149.00 | | 365 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 856.00 | 170 760.00 | 96.00 | 170 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 301.00 | 588 301.00 | | 588 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |