| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 559.00 | 142 749.00 | 144 809.00 | 287 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 195.00 | 142 749.00 | 166 445.00 | 309 195.00 |
BT Marchandises | 324 125.00 | 10 589.00 | 313 536.00 | 324 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 233.00 | 987.00 | 123 246.00 | 124 233.00 |
BZ Autres créances | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CF Disponibilités | 220 774.00 | | 220 774.00 | 220 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 991.00 | 11 576.00 | 666 414.00 | 677 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 187.00 | 154 326.00 | 832 860.00 | 987 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DH Report à nouveau | 155 808.00 | 127 128.00 | | 155 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 705.00 | 28 679.00 | | 2 705.00 |
DL TOTAL (I) | 238 029.00 | 235 324.00 | | 238 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 186.00 | 177 186.00 | | 177 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 554.00 | 382 341.00 | | 288 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 089.00 | 17 573.00 | | 29 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 831.00 | 577 101.00 | | 594 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 860.00 | 812 426.00 | | 832 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 049.00 | 30 701.00 | | 112 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 049.00 | 30 701.00 | | 112 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 187.00 | 177 187.00 | | 177 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 554.00 | 288 554.00 | | 288 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 074.00 | 133 074.00 | | 133 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 570.00 | 133 074.00 | 2 496.00 | 135 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 831.00 | 594 831.00 | | 594 831.00 |