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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 559.00 | 112 049.00 | 175 510.00 | 287 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 195.00 | 112 049.00 | 197 146.00 | 309 195.00 |
BT Marchandises | 355 743.00 | 3 035.00 | 352 708.00 | 355 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 989.00 | 1 798.00 | 123 190.00 | 124 989.00 |
BZ Autres créances | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CF Disponibilités | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 112.00 | 4 833.00 | 615 279.00 | 620 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 308.00 | 116 882.00 | 812 426.00 | 929 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DH Report à nouveau | 127 128.00 | 60 058.00 | | 127 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 679.00 | 67 070.00 | | 28 679.00 |
DL TOTAL (I) | 235 324.00 | 206 644.00 | | 235 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 186.00 | 197 186.00 | | 177 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 341.00 | 365 149.00 | | 382 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 573.00 | 24 618.00 | | 17 573.00 |
EA Autres dettes | | 1 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 101.00 | 588 300.00 | | 577 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 426.00 | 794 945.00 | | 812 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 060.00 | 3 035.00 | 3 060.00 | 3 060.00 |
6T Sur comptes clients | 2 517.00 | 1 798.00 | 2 517.00 | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 577.00 | 4 833.00 | 5 577.00 | 5 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 577.00 | 4 833.00 | 5 577.00 | 5 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 187.00 | 177 187.00 | | 177 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 341.00 | 382 341.00 | | 382 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 841.00 | 143 841.00 | | 143 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 337.00 | 143 841.00 | 2 496.00 | 146 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 102.00 | 577 102.00 | | 577 102.00 |