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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 288.00 | 190 707.00 | 97 580.00 | 288 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 925.00 | 190 707.00 | 119 217.00 | 309 925.00 |
BT Marchandises | 455 803.00 | 10 147.00 | 445 655.00 | 455 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 633.00 | 959.00 | 122 673.00 | 123 633.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 664.00 | 11 107.00 | 707 557.00 | 718 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 589.00 | 201 814.00 | 826 774.00 | 1 028 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DH Report à nouveau | 182 789.00 | 158 513.00 | | 182 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 531.00 | 24 276.00 | | 22 531.00 |
DL TOTAL (I) | 284 838.00 | 262 306.00 | | 284 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 186.00 | 177 186.00 | | 177 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 791.00 | 386 302.00 | | 343 791.00 |
EA Autres dettes | 20 958.00 | 23 132.00 | | 20 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 936.00 | 586 621.00 | | 541 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 774.00 | 848 927.00 | | 826 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 695.00 | 25 394.00 | 2 382.00 | 167 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 695.00 | 25 394.00 | 2 382.00 | 167 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 550.00 | 10 148.00 | 9 550.00 | 9 550.00 |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 510.00 | 10 148.00 | 9 550.00 | 10 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 510.00 | 10 148.00 | 9 550.00 | 10 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 187.00 | 177 187.00 | | 177 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 792.00 | 343 792.00 | | 343 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 639.00 | 133 143.00 | 2 496.00 | 135 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 937.00 | 541 937.00 | | 541 937.00 |