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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 559.00 | 167 695.00 | 119 863.00 | 287 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 195.00 | 167 695.00 | 141 500.00 | 309 195.00 |
BT Marchandises | 389 380.00 | 9 550.00 | 379 830.00 | 389 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 520.00 | 959.00 | 119 560.00 | 120 520.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CF Disponibilités | 194 034.00 | | 194 034.00 | 194 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 936.00 | 10 509.00 | 707 426.00 | 717 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 132.00 | 178 205.00 | 848 927.00 | 1 027 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DH Report à nouveau | 158 513.00 | 155 808.00 | | 158 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 276.00 | 2 705.00 | | 24 276.00 |
DL TOTAL (I) | 262 306.00 | 238 029.00 | | 262 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 186.00 | 177 186.00 | | 177 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 302.00 | 288 554.00 | | 386 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 132.00 | 29 089.00 | | 23 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 621.00 | 594 831.00 | | 586 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 927.00 | 832 860.00 | | 848 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 750.00 | 24 945.00 | | 142 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 750.00 | 24 945.00 | | 142 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 187.00 | 177 187.00 | | 177 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 302.00 | 386 302.00 | | 386 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 522.00 | 134 522.00 | | 134 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 018.00 | 134 522.00 | 2 496.00 | 137 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 621.00 | 586 621.00 | | 586 621.00 |