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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 194.00 | 13 531.00 | 23 663.00 | 37 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 559 720.00 | | 1 559 720.00 | 1 559 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 189.00 | 133 409.00 | 43 779.00 | 177 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 483.00 | 818 331.00 | 166 151.00 | 984 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 819.00 | 965 272.00 | 1 794 547.00 | 2 759 819.00 |
BT Marchandises | 1 329 350.00 | 94 226.00 | 1 235 124.00 | 1 329 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 894.00 | 17 512.00 | 2 755 381.00 | 2 772 894.00 |
BZ Autres créances | 2 478 645.00 | | 2 478 645.00 | 2 478 645.00 |
CF Disponibilités | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 696 202.00 | 111 738.00 | 6 584 463.00 | 6 696 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 456 021.00 | 1 077 010.00 | 8 379 011.00 | 9 456 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 251 311.00 | | | 3 251 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
DH Report à nouveau | -1 844 313.00 | | | -1 844 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 705.00 | | | -193 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 881.00 | | | 2 553 881.00 |
DP Provisions pour risques | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 846.00 | | | 1 637 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -242.00 | | | -242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 681.00 | | | 2 958 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 131.00 | | | 908 131.00 |
EA Autres dettes | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 705 616.00 | | | 5 705 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 011.00 | | | 8 379 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 705 859.00 | | | 5 705 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 228 321.00 | | 17 228 321.00 | 17 228 321.00 |
FG Production vendue services | 306 060.00 | | 306 060.00 | 306 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 534 382.00 | | 17 534 382.00 | 17 534 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 820 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 557 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 051.00 | |
GE Autres charges | | | 122 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 950 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 079.00 | | | 160 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 806.00 | | | 147 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 930.00 | | | -74 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 683.00 | | | -16 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 894 578.00 | | | 17 894 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 088 284.00 | | | 18 088 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 705.00 | | | -193 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 743.00 | | 90 248.00 | 2 759 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 172.00 | 2 759 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 534.00 | 1 596 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 638.00 | 1 161 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 448.00 | | | 1 609 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 062.00 | | 90 248.00 | 1 149 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 515.00 | 141 400.00 | 79 644.00 | 903 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | 6 588.00 | 2 005.00 | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 567.00 | 134 812.00 | 77 638.00 | 894 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 423.00 | 75 090.00 | 47 000.00 | 91 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 387.00 | 94 226.00 | 116 387.00 | 116 387.00 |
6T Sur comptes clients | 18 953.00 | 7 825.00 | 9 266.00 | 18 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 340.00 | 102 051.00 | 125 653.00 | 135 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 763.00 | 177 141.00 | 172 653.00 | 226 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 051.00 | 125 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 090.00 | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 637 846.00 | 1 637 846.00 | | 1 637 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 681.00 | 2 958 681.00 | | 2 958 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 795.00 | 244 795.00 | | 244 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 210.00 | 209 210.00 | | 209 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 268.00 | 114 268.00 | | 114 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 879.00 | 2 751 879.00 | | 2 751 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VB T. V. A. | 232 577.00 | 232 577.00 | | 232 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 931.00 | 86 931.00 | | 86 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 349.00 | 91 349.00 | | 91 349.00 |
VP Divers | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022 228.00 | 2 022 228.00 | | 2 022 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349 690.00 | 5 349 690.00 | | 5 349 690.00 |
VW T.V.A. | 403 223.00 | 403 223.00 | | 403 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 705 859.00 | 5 705 859.00 | | 5 705 859.00 |