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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 194.00 | 20 119.00 | 17 075.00 | 37 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 559 720.00 | | 1 559 720.00 | 1 559 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 136.00 | 143 023.00 | 47 113.00 | 190 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 521.00 | 827 235.00 | 100 285.00 | 927 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 803.00 | 990 378.00 | 1 725 426.00 | 2 715 803.00 |
BT Marchandises | 1 411 564.00 | 96 597.00 | 1 314 967.00 | 1 411 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 545.00 | 27 522.00 | 2 653 023.00 | 2 680 545.00 |
BZ Autres créances | 2 554 213.00 | | 2 554 213.00 | 2 554 213.00 |
CF Disponibilités | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 307.00 | | 100 307.00 | 100 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756 125.00 | 124 119.00 | 6 632 006.00 | 6 756 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 471 928.00 | 1 114 497.00 | 8 357 431.00 | 9 471 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 251 311.00 | | | 3 251 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
DH Report à nouveau | -2 038 019.00 | | | -2 038 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 922.00 | | | -348 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 960.00 | | | 2 204 960.00 |
DP Provisions pour risques | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 523.00 | | | 1 397 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 240.00 | | | 3 669 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 420.00 | | | 819 420.00 |
EA Autres dettes | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980 522.00 | | | 5 980 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 431.00 | | | 8 357 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 980 522.00 | | | 5 980 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 901 124.00 | | 16 901 124.00 | 16 901 124.00 |
FG Production vendue services | 309 449.00 | | 309 449.00 | 309 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 210 572.00 | | 17 210 572.00 | 17 210 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 535 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 916 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 293.00 | |
GE Autres charges | | | 146 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 817 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 672.00 | | | 220 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 032.00 | | | 137 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 039.00 | | | -61 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 612 649.00 | | | 17 612 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 961 570.00 | | | 17 961 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 922.00 | | | -348 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 820.00 | | 51 761.00 | 2 759 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 777.00 | 2 715 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 777.00 | 1 117 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 914.00 | | | 1 596 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 673.00 | | 51 761.00 | 1 161 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 272.00 | 120 883.00 | 95 777.00 | 965 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 531.00 | 6 588.00 | | 13 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 741.00 | 114 295.00 | 95 777.00 | 951 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 513.00 | 84 026.00 | 31 590.00 | 119 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 226.00 | 96 597.00 | 94 226.00 | 94 226.00 |
6T Sur comptes clients | 17 512.00 | 19 696.00 | 9 687.00 | 17 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 738.00 | 116 293.00 | 103 913.00 | 111 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 251.00 | 200 319.00 | 135 503.00 | 231 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 293.00 | 103 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 026.00 | 31 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 523.00 | 1 397 523.00 | | 1 397 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 240.00 | 3 669 240.00 | | 3 669 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 213.00 | 211 213.00 | | 211 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 926.00 | 187 926.00 | | 187 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 618.00 | 2 647 618.00 | | 2 647 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VB T. V. A. | 306 044.00 | 306 044.00 | | 306 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156 864.00 | 2 156 864.00 | | 2 156 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 297.00 | 5 336 297.00 | | 5 336 297.00 |
VW T.V.A. | 394 690.00 | 394 690.00 | | 394 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 522.00 | 5 980 522.00 | | 5 980 522.00 |