| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 194.00 | 32 365.00 | 4 829.00 | 37 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 559 720.00 | | 1 559 720.00 | 1 559 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 135.00 | 165 977.00 | 24 158.00 | 190 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 212.00 | 845 004.00 | 56 208.00 | 901 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 495.00 | 1 043 346.00 | 1 646 149.00 | 2 689 495.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 258.00 | 9 595.00 | 1 994 662.00 | 2 004 258.00 |
BZ Autres créances | 2 196 149.00 | | 2 196 149.00 | 2 196 149.00 |
CF Disponibilités | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 066.00 | 9 595.00 | 4 298 470.00 | 4 308 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 563.00 | 1 052 942.00 | 5 944 621.00 | 6 997 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 251 311.00 | 3 251 311.00 | | 3 251 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
DH Report à nouveau | -2 738 894.00 | -2 386 940.00 | | -2 738 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 592.00 | -351 953.00 | | 440 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 598.00 | 1 853 005.00 | | 2 293 598.00 |
DP Provisions pour risques | 22 423.00 | 155 949.00 | | 22 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 423.00 | 155 949.00 | | 22 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 31 872.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 105.00 | 1 065 960.00 | | 1 191 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 049.00 | 4 854 467.00 | | 526 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 384.00 | 1 095 283.00 | | 1 118 384.00 |
EA Autres dettes | 792 585.00 | 305 632.00 | | 792 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 599.00 | 7 366 305.00 | | 3 628 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 621.00 | 9 375 260.00 | | 5 944 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 191 105.00 | | | 1 191 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 054 882.00 | | 17 054 882.00 | 17 054 882.00 |
FG Production vendue services | 257 483.00 | | 257 483.00 | 257 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 312 365.00 | | 17 312 365.00 | 17 312 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 784 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 037 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 958 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -20 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 136 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 504 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 682.00 | | | 148 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 991.00 | 22 739.00 | | 131 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 500.00 | 16 000.00 | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 491.00 | 38 739.00 | | 212 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 647.00 | 64 815.00 | | 59 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 647.00 | 64 813.00 | | 59 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 844.00 | -26 074.00 | | 152 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 195.00 | | | -13 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 999 858.00 | 19 584 487.00 | | 17 999 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 559 265.00 | 19 936 441.00 | | 17 559 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 592.00 | -351 953.00 | | 440 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 973.00 | | 33 798.00 | 2 693 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 276.00 | 2 689 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 276.00 | 1 091 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 914.00 | | | 1 596 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 826.00 | | 33 798.00 | 1 095 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 223.00 | 67 920.00 | 33 798.00 | 1 009 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 445.00 | 5 920.00 | | 26 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 778.00 | 62 000.00 | 33 798.00 | 982 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 949.00 | | 133 526.00 | 155 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 409.00 | | 312 409.00 | 312 409.00 |
6T Sur comptes clients | 18 752.00 | 1 972.00 | 11 128.00 | 18 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 161.00 | 1 972.00 | 323 537.00 | 331 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 110.00 | 1 972.00 | 457 063.00 | 487 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 972.00 | 323 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 049.00 | 526 049.00 | | 526 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 962.00 | 249 962.00 | | 249 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 447.00 | 137 447.00 | | 137 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 585.00 | 792 585.00 | | 792 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 938.00 | 1 992 938.00 | | 1 992 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VB T. V. A. | 369 150.00 | 369 150.00 | | 369 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 105.00 | | 1 191 105.00 | 1 191 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VP Divers | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 539.00 | 1 786 539.00 | | 1 786 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 802.00 | 4 244 802.00 | | 4 244 802.00 |
VW T.V.A. | 666 352.00 | 666 352.00 | | 666 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 599.00 | 2 437 494.00 | 1 191 105.00 | 3 628 599.00 |