| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 541.00 | 789 228.00 | 75 313.00 | 864 541.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 241 690.00 | 235 665.00 | 6 025.00 | 241 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 954 591.00 | 55 246 071.00 | 6 708 520.00 | 61 954 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 581.00 | 735 845.00 | 342 737.00 | 1 078 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 066.00 | 102 621.00 | 709 445.00 | 812 066.00 |
BF Prêts | 30 355.00 | 6 902.00 | 23 453.00 | 30 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 709.00 | | 484 709.00 | 484 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 618 983.00 | 57 116 332.00 | 8 502 652.00 | 65 618 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 778 216.00 | 1 600 912.00 | 4 177 304.00 | 5 778 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 117 596.00 | 433 135.00 | 3 684 461.00 | 4 117 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 336.00 | | 385 336.00 | 385 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309 195.00 | 1 439 567.00 | 2 869 628.00 | 4 309 195.00 |
BZ Autres créances | 7 588 855.00 | 5 673 909.00 | 1 914 946.00 | 7 588 855.00 |
CF Disponibilités | 12 210 642.00 | | 12 210 642.00 | 12 210 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 512.00 | | 324 512.00 | 324 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 714 352.00 | 9 147 522.00 | 25 566 830.00 | 34 714 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 333 336.00 | 66 263 853.00 | 34 069 482.00 | 100 333 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 781.00 | 151 154.00 | | 270 781.00 |
DG Autres réserves | 1 644 841.00 | 2 871 918.00 | | 1 644 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 597.00 | 2 392 550.00 | | 1 114 597.00 |
DL TOTAL (I) | 9 130 219.00 | 11 515 622.00 | | 9 130 219.00 |
DP Provisions pour risques | 3 153 918.00 | 2 955 267.00 | | 3 153 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 191 995.00 | 2 993 344.00 | | 3 191 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 822.00 | 671 297.00 | | 1 071 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 980.00 | 8 610.00 | | 2 095 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011 901.00 | 13 150 653.00 | | 13 011 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 541 451.00 | 4 687 656.00 | | 4 541 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 829.00 | 451 827.00 | | 312 829.00 |
EA Autres dettes | 713 285.00 | 806 398.00 | | 713 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 747 268.00 | 19 776 441.00 | | 21 747 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 069 482.00 | 34 285 407.00 | | 34 069 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 095 980.00 | | | 2 095 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 337 532.00 | 16 236 541.00 | 78 574 073.00 | 62 337 532.00 |
FG Production vendue services | 1 373 137.00 | 20 834.00 | 1 393 972.00 | 1 373 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 710 669.00 | 16 257 375.00 | 79 968 044.00 | 63 710 669.00 |
FM Production stockée | | | 841 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 298 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 042 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 545 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 892 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 945 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 632.00 | |
GE Autres charges | | | 33 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 812 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 944.00 | 65 121.00 | | 9 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 977.00 | 716 812.00 | | 45 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 922.00 | 781 933.00 | | 55 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 000.00 | 20 000.00 | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 364.00 | 55 584.00 | | 3 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 097.00 | 741 480.00 | | 52 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 462.00 | 817 064.00 | | 101 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 540.00 | -35 131.00 | | -45 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 519.00 | | | 137 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 250.00 | 149 903.00 | | 512 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 445 878.00 | 81 053 588.00 | | 81 445 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 331 281.00 | 78 661 037.00 | | 80 331 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 597.00 | 2 392 550.00 | | 1 114 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 150 845.00 | | 3 920 752.00 | 64 150 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 551.00 | 20 321.00 | 515 064.00 | 504 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900 688.00 | 1 551 926.00 | 65 618 983.00 | 900 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 137.00 | 1 531 605.00 | 64 086 929.00 | 396 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 244.00 | | 30 746.00 | 986 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 659 570.00 | | 3 355 100.00 | 62 659 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 030.00 | | 534 906.00 | 505 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 413 331.00 | 3 121 719.00 | 1 528 241.00 | 55 413 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 995.00 | 19 234.00 | | 769 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 643 336.00 | 3 102 486.00 | 1 528 241.00 | 54 643 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 883.00 | 6 902.00 | 66 883.00 | 66 883.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 993 344.00 | 613 632.00 | 414 981.00 | 2 993 344.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 523.00 | 52 097.00 | | 50 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 513 425.00 | 581 872.00 | 61 251.00 | 1 513 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314 182.00 | 134 845.00 | 9 460.00 | 1 314 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 673 909.00 | | | 5 673 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 618 922.00 | 775 716.00 | 137 593.00 | 8 618 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 612 266.00 | 1 389 348.00 | 552 574.00 | 11 612 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330 349.00 | 437 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 902.00 | 69 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 097.00 | 45 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 630.00 | 399 466.00 | 1 328 164.00 | 1 727 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 011 901.00 | 10 532 804.00 | 2 479 097.00 | 13 011 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965 033.00 | 1 965 033.00 | | 1 965 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 906.00 | 687 621.00 | 73 284.00 | 760 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 829.00 | 256 505.00 | 56 323.00 | 312 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 285.00 | 711 041.00 | 2 244.00 | 713 285.00 |
UP Prêts | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 709.00 | 20 577.00 | 464 132.00 | 484 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 697.00 | 2 993 697.00 | | 2 993 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315 498.00 | 1 315 498.00 | | 1 315 498.00 |
VB T. V. A. | 847 523.00 | 847 523.00 | | 847 523.00 |
VC Groupe et associés | 5 706 020.00 | 41 143.00 | 5 664 876.00 | 5 706 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071 822.00 | 130 630.00 | 567 119.00 | 1 071 822.00 |
VI Groupe et associés | 368 350.00 | 368 350.00 | | 368 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 507 497.00 | | | 2 507 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 179.00 | | | 308 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 403.00 | 526 579.00 | 263 824.00 | 790 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 863.00 | 1 032 863.00 | | 1 032 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 512.00 | 324 512.00 | | 324 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 737 627.00 | 6 578 263.00 | 6 159 364.00 | 12 737 627.00 |
VW T.V.A. | 1 025 109.00 | 428 917.00 | 596 192.00 | 1 025 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 747 268.00 | 16 006 946.00 | 5 366 248.00 | 21 747 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |